営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、11億6百万円の減少(前連結会計年度は5億27百万円の減少)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益9億62百万円、仕入債務の増加3億45百万円、減価償却費3億29百万円であり、主な減少要因は売上債権の増加13億20百万円、たな卸資産の増加5億70百万円、前受金の減少3億20百万円、未収消費税等の増加2億3百万円であります。

2017/06/29 13:36