営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により85億9千8百万円増加し、投資活動により53億7千万円、財務活動により7億4千4百万円、それぞれ減少した結果、前連結会計年度に比べ19億6千1百万円増加し、130億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益65億4千1百万円、減価償却費31億7千8百万円、仕入債務の増加額1億7千3百万円に伴う資金の増加に対し、売上債権の増加額3億2千3百万円、たな卸資産の増加額3億円、法人税等の支払額8億7千1百万円に伴う資金の減少を差し引き、前期比11.3%増の85億9千8百万円の増加となりました。

2016/06/24 16:21