キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -1,130 | -1,098 | 1,073 | -1,139 | 5,871 | 通期 | 6,218 | -2,470 | -2,167 | 3,749 | -2,478 | 7,634 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,598 | -1,739 | -579 | 1,859 | -1,738 | 9,137 | 通期 | 7,726 | -4,287 | -610 | 3,439 | -4,371 | 11,089 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,537 | -2,736 | -715 | 1,801 | -2,719 | 11,890 | 通期 | 8,598 | -5,370 | -744 | 3,228 | -5,446 | 13,051 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,766 | -2,460 | 1,525 | 306 | -2,478 | 14,024 | 通期 | 6,604 | -5,406 | 1,260 | 1,198 | -5,431 | 15,242 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,436 | -3,275 | -743 | 1,161 | -3,248 | 15,825 | 通期 | 9,707 | -6,727 | -777 | 2,980 | -6,122 | 17,352 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,503 | -3,235 | -1,901 | -732 | -3,213 | 14,913 | 通期 | 6,695 | -6,687 | -1,950 | 8 | -5,249 | 15,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,747 | -3,391 | -1,539 | -644 | -3,389 | 12,933 | 通期 | 6,830 | -6,482 | -1,664 | 348 | -6,636 | 13,819 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,852 | -2,720 | -1,295 | 132 | -2,704 | 12,571 | 通期 | 6,234 | -4,881 | -1,379 | 1,353 | -4,375 | 14,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,363 | -3,035 | -1,576 | 328 | -3,017 | 13,059 | 通期 | 6,691 | -6,248 | -1,611 | 443 | -6,738 | 14,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,444 | -3,864 | 361 | 1,580 | -3,746 | 17,408 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 37億4857万
- 2015年3月（連） -8.26%
- 34億3900万
- 2016年3月（連） -6.14%
- 32億2800万
- 2017年3月（連） -62.89%
- 11億9800万
- 2018年3月（連） +148.75%
- 29億8000万
- 2019年3月（連） -99.73%
- 800万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 3億4800万
- 2021年3月（連） +288.79%
- 13億5300万
- 2022年3月（連） -67.26%
- 4億4300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 18.94%
- 2015年3月（連）
- 20.76%
- 2016年3月（連）
- 22.5%
- 2017年3月（連）
- 17.59%
- 2018年3月（連）
- 22.98%
- 2019年3月（連）
- 15.63%
- 2020年3月（連）
- 17.24%
- 2021年3月（連）
- 17.07%
- 2022年3月（連）
- 15.25%