四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,290 | 2,631 |
減価償却費 | 1,544 | 1,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
支払利息 | 3 | 2 |
為替差損益(△は益) | 24 | 35 |
固定資産除却損 | 31 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 85 | -1,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76 | 92 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151 | 1,189 |
その他 | 89 | 195 |
小計 | 4,851 | 4,517 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -322 | -1,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537 | 2,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,719 | -2,477 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
その他 | -16 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -2,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28 | -28 |
自己株式の処分による収入 | - | 2,241 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -686 | -686 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | 1,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -858 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 800 | 973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,051 | 14,024 |