四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,352 | 3,290 |
減価償却費 | 1,368 | 1,544 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
支払利息 | 4 | 3 |
為替差損益(△は益) | -54 | 24 |
固定資産除却損 | 81 | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -402 | 85 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135 | -76 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26 | -151 |
その他 | -143 | 89 |
小計 | 4,465 | 4,851 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -869 | -322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,598 | 4,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -2,719 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | |
その他 | -16 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | -2,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -93 | - |
長期借入金の返済による支出 | -28 | -28 |
配当金の支払額 | -457 | -686 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -284 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,503 | 800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,089 | 11,890 |