四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,786 | 3,352 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -54 |
| 固定資産除却損 | 74 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | -402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -26 |
| その他 | -312 | -143 |
| 小計 | 2,866 | 4,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203 | 3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -31 |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -836 | -93 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -28 |
| 配当金の支払額 | -228 | -457 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,634 | 9,137 |