四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,268 | 2,786 |
減価償却費 | 1,081 | 1,311 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
支払利息 | 14 | 11 |
為替差損益(△は益) | -68 | 87 |
固定資産除却損 | 11 | 74 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 28 | -608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -492 | -183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 361 | -356 |
その他 | 16 | -312 |
小計 | 2,257 | 2,866 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
利息の支払額 | -13 | -10 |
法人税等の支払額 | -301 | -659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 2,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -1,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -14 |
その他 | -22 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -1,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -133 | -836 |
長期借入金の返済による支出 | -28 | -33 |
配当金の支払額 | -171 | -228 |
リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -1,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98 | 97 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,179 | 4,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081 | 5,871 |