イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,106 | 1,268 |
| 減価償却費 | 933 | 1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -68 |
| 固定資産除却損 | 39 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | 361 |
| その他 | 365 | 16 |
| 小計 | 1,638 | 2,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -23 |
| その他 | -25 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132 | -133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -28 |
| 配当金の支払額 | -171 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | -98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,354 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,966 | 4,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
