イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,594 | 1,106 |
| 減価償却費 | 916 | 933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -383 | -93 |
| 固定資産除却損 | 22 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 808 | 327 |
| その他 | -74 | 365 |
| 小計 | 1,562 | 1,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995 | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -80 |
| その他 | -34 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 481 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -35 |
| 配当金の支払額 | -116 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -84 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180 | -387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,160 | 3,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979 | 3,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
