四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,631 | 3,817 |
減価償却費 | 1,529 | 1,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -24 |
支払利息 | 2 | 7 |
為替差損益(△は益) | 35 | 27 |
固定資産除却損 | 6 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,151 | -723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92 | -114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,189 | 307 |
その他 | 195 | 45 |
小計 | 4,517 | 5,348 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 24 |
利息の支払額 | -2 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,765 | -929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766 | 4,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -3,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -50 |
その他 | 18 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -3,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28 | -23 |
自己株式の処分による収入 | 2,241 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -686 | -709 |
リース債務の返済による支出 | -9 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | -743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -858 | 164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 973 | 582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,024 | 15,825 |