四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,948 | 2,328 |
減価償却費 | 1,943 | 2,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 101 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -167 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -34 |
支払利息 | 10 | 12 |
為替差損益(△は益) | -47 | -17 |
固定資産除却損 | 87 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -259 | 19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -886 | 321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -949 | -23 |
その他 | -185 | -229 |
小計 | 3,516 | 4,627 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 35 |
利息の支払額 | -5 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,032 | -1,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503 | 2,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -3,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -47 |
その他 | -21 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,235 | -3,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28 | -33 |
自己株式の取得による支出 | -669 | |
配当金の支払額 | -1,182 | -1,419 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -1,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,439 | -2,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,456 | 12,933 |