四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,328 | 31 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 22 |
| 固定資産除却損 | 31 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -514 |
| その他 | -229 | 365 |
| 小計 | 4,627 | 3,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747 | 2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -2,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -34 |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,183 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,523 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,819 | 12,571 |