四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,328 | 31 |
減価償却費 | 2,084 | 2,245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 49 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
支払利息 | 12 | 10 |
為替差損益(△は益) | -17 | 22 |
固定資産除却損 | 31 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19 | 511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 321 | 340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23 | -514 |
その他 | -229 | 365 |
小計 | 4,627 | 3,080 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
利息の支払額 | -11 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,904 | -255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747 | 2,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -2,670 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -34 |
その他 | -1 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -2,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -33 | -28 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,419 | -1,183 |
リース債務の返済による支出 | -87 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -1,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | -84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,523 | -1,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,819 | 12,571 |