四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31 | 2,365 |
| 減価償却費 | 2,245 | 2,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 203 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -25 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -6 |
| 固定資産除却損 | 45 | 49 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | -174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340 | -1,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514 | 140 |
| その他 | 365 | 377 |
| 小計 | 3,080 | 3,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 27 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -2,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -300 |
| その他 | -14 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,183 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,260 | 13,059 |