有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,512 | 6,173 |
減価償却費 | 3,721 | 4,116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 152 | -66 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -167 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
支払利息 | 14 | 33 |
為替差損益(△は益) | 83 | -40 |
固定資産除却損 | 214 | 151 |
減損損失 | 145 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -936 | 241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -897 | -1,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,310 | -645 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -324 | -346 |
その他 | 450 | 71 |
小計 | 11,438 | 8,478 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 49 |
利息の支払額 | -14 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,819 | -1,806 |
補助金の受取額 | 58 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,707 | 6,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,049 | -6,653 |
無形固定資産の取得による支出 | -73 | -78 |
投資有価証券の取得による支出 | -523 | -1 |
その他 | -80 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,727 | -6,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -52 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -670 |
配当金の支払額 | -710 | -1,182 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -1,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | -1,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,352 | 15,456 |