有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,705 | 7,512 |
減価償却費 | 3,402 | 3,721 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 152 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -43 |
支払利息 | 5 | 14 |
為替差損益(△は益) | -80 | 83 |
固定資産除却損 | 45 | 214 |
減損損失 | - | 145 |
売上債権の増減額(△は増加) | -924 | -936 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -658 | -897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 743 | 1,310 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -53 | -324 |
その他 | -93 | 450 |
小計 | 8,987 | 11,438 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 43 |
利息の支払額 | -5 | -14 |
法人税等の支払額 | -2,410 | -1,819 |
補助金の受取額 | - | 58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,604 | 9,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,182 | -6,049 |
無形固定資産の取得による支出 | -249 | -73 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -523 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
その他 | -80 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,406 | -6,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -56 | -52 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 2,241 | - |
配当金の支払額 | -922 | -710 |
リース債務の返済による支出 | -13 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | -777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,191 | 2,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,242 | 17,352 |