訂正有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,173 | 4,339 |
減価償却費 | 4,116 | 4,535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -66 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -167 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -74 |
支払利息 | 33 | 26 |
為替差損益(△は益) | -40 | -43 |
固定資産除却損 | 151 | 172 |
減損損失 | - | 156 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241 | -240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,028 | 609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -645 | -7 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -346 | -45 |
その他 | 71 | -125 |
小計 | 8,478 | 9,412 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 78 |
利息の支払額 | -25 | -24 |
法人税等の支払額 | -1,806 | -2,635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,695 | 6,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,653 | -6,355 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -75 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | 46 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,687 | -6,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -56 | -61 |
自己株式の取得による支出 | -670 | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,182 | -1,420 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -1,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,895 | -1,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,456 | 13,819 |