訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,339 | 2,788 |
減価償却費 | 4,535 | 4,789 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | -20 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 118 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -65 |
支払利息 | 26 | 27 |
為替差損益(△は益) | -43 | -21 |
固定資産除却損 | 172 | 122 |
減損損失 | 156 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240 | -284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 609 | -679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | -166 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -45 | -55 |
その他 | -125 | 124 |
小計 | 9,412 | 6,723 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 70 |
利息の支払額 | -24 | -26 |
法人税等の支払額 | -2,635 | -532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,830 | 6,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,355 | -4,760 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | -49 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -4,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -61 | -56 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,420 | -1,184 |
リース債務の返済による支出 | -182 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -1,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | 467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,637 | 440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,819 | 14,260 |