イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,034 | 6,869 |
| 減価償却費 | 6,168 | 6,326 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -279 |
| 支払利息 | 63 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -350 |
| 固定資産除却損 | 173 | 237 |
| 減損損失 | 209 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | 622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101 | 567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | -19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 692 | -161 |
| その他 | -472 | 8 |
| 小計 | 12,710 | 14,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 279 |
| 利息の支払額 | -64 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,153 | -1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,613 | 12,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,105 | -7,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1 |
| その他 | -98 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,179 | -9,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 313 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -598 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,420 | -1,893 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 2,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | 1,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,574 | 8,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,640 | 26,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
