有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,788 | 4,570 |
| 減価償却費 | 4,789 | 5,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -50 |
| 支払利息 | 27 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -131 |
| 固定資産除却損 | 122 | 112 |
| 減損損失 | 58 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -2,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55 | 235 |
| その他 | 124 | 265 |
| 小計 | 6,723 | 7,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 55 |
| 利息の支払額 | -26 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,234 | 6,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,760 | -5,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -68 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,881 | -6,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,183 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | 974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440 | -193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,260 | 14,066 |