イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,639 | 4,101 |
| 減価償却費 | 3,086 | 3,072 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 148 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -126 |
| 支払利息 | 38 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -269 | -318 |
| 固定資産除却損 | 32 | 34 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -1,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321 | 762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667 | -605 |
| その他 | 282 | -212 |
| 小計 | 6,076 | 5,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 126 |
| 利息の支払額 | -39 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,444 | 5,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,257 | -4,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| その他 | 35 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864 | -5,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3 | 598 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,420 | -1,893 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,400 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,341 | 2,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,640 | 21,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
