イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,101 | 1,492 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,498 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 187 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -189 |
| 支払利息 | 59 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -318 | 122 |
| 固定資産除却損 | 34 | 93 |
| 減損損失 | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,085 | 1,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 762 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | 142 |
| その他 | -212 | 62 |
| 小計 | 5,913 | 7,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 189 |
| 利息の支払額 | -63 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,287 | 6,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,475 | -5,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -4 |
| その他 | -132 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,449 | -5,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 598 | 5,360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,371 | |
| 配当金の支払額 | -1,893 | -2,121 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | -603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,544 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,998 | 528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,639 | 27,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
