キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,520 | -4,279 | -764 | -1,758 | -4,815 | 4,029 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,508 | -3,012 | 874 | -504 | -3,495 | 4,361 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,902 | -1,560 | 491 | 342 | -1,572 | 5,026 | 通期 | 2,605 | -2,058 | -521 | 547 | -2,060 | 4,160 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -1,173 | 49 | -178 | -1,146 | 3,979 | 3Q | 2,023 | -1,550 | 9 | 473 | -1,522 | 4,510 | 通期 | 2,780 | -2,342 | 25 | 438 | -2,305 | 4,354 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,438 | -1,499 | -84 | -61 | -1,476 | 3,966 | 通期 | 2,526 | -2,731 | 50 | -205 | -2,728 | 4,180 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,949 | -1,517 | -333 | 432 | -1,495 | 4,081 | 通期 | 3,888 | -2,092 | -580 | 1,796 | -2,331 | 5,774 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -1,130 | -1,098 | 1,073 | -1,139 | 5,871 | 通期 | 6,218 | -2,470 | -2,167 | 3,749 | -2,478 | 7,634 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,598 | -1,739 | -579 | 1,859 | -1,738 | 9,137 | 通期 | 7,726 | -4,287 | -610 | 3,439 | -4,371 | 11,089 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,537 | -2,736 | -715 | 1,801 | -2,719 | 11,890 | 通期 | 8,598 | -5,370 | -744 | 3,228 | -5,446 | 13,051 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,766 | -2,460 | 1,525 | 306 | -2,478 | 14,024 | 通期 | 6,604 | -5,406 | 1,260 | 1,198 | -5,431 | 15,242 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,436 | -3,275 | -743 | 1,161 | -3,248 | 15,825 | 通期 | 9,707 | -6,727 | -777 | 2,980 | -6,122 | 17,352 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,503 | -3,235 | -1,901 | -732 | -3,213 | 14,913 | 通期 | 6,695 | -6,687 | -1,950 | 8 | -5,249 | 15,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,747 | -3,391 | -1,539 | -644 | -3,389 | 12,933 | 通期 | 6,830 | -6,482 | -1,664 | 348 | -6,636 | 13,819 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,852 | -2,720 | -1,295 | 132 | -2,704 | 12,571 | 通期 | 6,234 | -4,881 | -1,379 | 1,353 | -4,375 | 14,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,363 | -3,035 | -1,576 | 328 | -3,017 | 13,059 | 通期 | 6,691 | -6,248 | -1,611 | 443 | -6,738 | 14,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,444 | -3,864 | 361 | 1,580 | -3,746 | 17,408 | 通期 | 11,613 | -8,179 | 516 | 3,434 | -9,036 | 18,640 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,287 | -5,449 | 1,617 | -162 | -5,262 | 21,639 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 25億2026万
- 2009年3月（連） -0.49%
- 25億798万
- 2010年3月（連） +3.89%
- 26億544万
- 2011年3月（連） +6.7%
- 27億8009万
- 2012年3月（連） -9.14%
- 25億2601万
- 2013年3月（連） +53.91%
- 38億8777万
- 2014年3月（連） +59.95%
- 62億1837万
- 2015年3月（連） +24.24%
- 77億2600万
- 2016年3月（連） +11.29%
- 85億9800万
- 2017年3月（連） -23.19%
- 66億400万
- 2018年3月（連） +46.99%
- 97億700万
- 2019年3月（連） -31.03%
- 66億9500万
- 2020年3月（連） +2.02%
- 68億3000万
- 2021年3月（連） -8.73%
- 62億3400万
- 2022年3月（連） +7.33%
- 66億9100万
- 2023年3月（連） +73.56%
- 116億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -42億7861万
- 2009年3月（連）投入-29.61%
- -30億1156万
- 2010年3月（連）投入-31.65%
- -20億5834万
- 2011年3月（連）投入+13.8%
- -23億4246万
- 2012年3月（連）投入+16.58%
- -27億3075万
- 2013年3月（連）投入-23.39%
- -20億9198万
- 2014年3月（連）投入+18.06%
- -24億6979万
- 2015年3月（連）投入+73.58%
- -42億8700万
- 2016年3月（連）投入+25.26%
- -53億7000万
- 2017年3月（連）投入+0.67%
- -54億600万
- 2018年3月（連）投入+24.44%
- -67億2700万
- 2019年3月（連）投入-0.59%
- -66億8700万
- 2020年3月（連）投入-3.07%
- -64億8200万
- 2021年3月（連）投入-24.7%
- -48億8100万
- 2022年3月（連）投入+28.01%
- -62億4800万
- 2023年3月（連）投入+30.91%
- -81億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億6435万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億7381万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億2138万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2540万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4970万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億8006万
- 2014年3月（連）返済還元
- -21億6734万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億1000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億4400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 12億6000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億7700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -19億5000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億6400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億7900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億1100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5億1600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -17億5835万
- 2009年3月（連）
- -5億357万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億4709万
- 2011年3月（連） -20.01%
- 4億3763万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億474万
- 2013年3月（連） プラ転
- 17億9579万
- 2014年3月（連） +108.74%
- 37億4857万
- 2015年3月（連） -8.26%
- 34億3900万
- 2016年3月（連） -6.14%
- 32億2800万
- 2017年3月（連） -62.89%
- 11億9800万
- 2018年3月（連） +148.75%
- 29億8000万
- 2019年3月（連） -99.73%
- 800万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 3億4800万
- 2021年3月（連） +288.79%
- 13億5300万
- 2022年3月（連） -67.26%
- 4億4300万
- 2023年3月（連） +675.17%
- 34億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -48億1504万
- 2009年3月（連）減少-27.42%
- -34億9457万
- 2010年3月（連）減少-41.04%
- -20億6044万
- 2011年3月（連）増加+11.86%
- -23億490万
- 2012年3月（連）増加+18.36%
- -27億2808万
- 2013年3月（連）減少-14.55%
- -23億3111万
- 2014年3月（連）増加+6.31%
- -24億7816万
- 2015年3月（連）増加+76.38%
- -43億7100万
- 2016年3月（連）増加+24.59%
- -54億4600万
- 2017年3月（連）減少-0.28%
- -54億3100万
- 2018年3月（連）増加+12.72%
- -61億2200万
- 2019年3月（連）減少-14.26%
- -52億4900万
- 2020年3月（連）増加+26.42%
- -66億3600万
- 2021年3月（連）減少-34.07%
- -43億7500万
- 2022年3月（連）増加+54.01%
- -67億3800万
- 2023年3月（連）増加+34.11%
- -90億3600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 40億2875万
- 2009年3月（連） +8.26%
- 43億6148万
- 2010年3月（連） -4.62%
- 41億6013万
- 2011年3月（連） +4.66%
- 43億5403万
- 2012年3月（連） -4.01%
- 41億7952万
- 2013年3月（連） +38.15%
- 57億7384万
- 2014年3月（連） +32.22%
- 76億3418万
- 2015年3月（連） +45.25%
- 110億8900万
- 2016年3月（連） +17.69%
- 130億5100万
- 2017年3月（連） +16.79%
- 152億4200万
- 2018年3月（連） +13.84%
- 173億5200万
- 2019年3月（連） -10.93%
- 154億5600万
- 2020年3月（連） -10.59%
- 138億1900万
- 2021年3月（連） +3.19%
- 142億6000万
- 2022年3月（連） -1.36%
- 140億6600万
- 2023年3月（連） +32.52%
- 186億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.68%
- 2009年3月（連）
- 12.91%
- 2010年3月（連）
- 12.33%
- 2011年3月（連）
- 11.8%
- 2012年3月（連）
- 10.65%
- 2013年3月（連）
- 15.68%
- 2014年3月（連）
- 18.94%
- 2015年3月（連）
- 20.76%
- 2016年3月（連）
- 22.5%
- 2017年3月（連）
- 17.59%
- 2018年3月（連）
- 22.98%
- 2019年3月（連）
- 15.63%
- 2020年3月（連）
- 17.24%
- 2021年3月（連）
- 17.07%
- 2022年3月（連）
- 15.25%
- 2023年3月（連）
- 21.95%