イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,486,928 | 2,564,998 |
| 減価償却費 | 2,012,707 | 2,317,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -661 | -8,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,201 | 77,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,850 | 2,850 |
| 減損損失 | － | 400,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,135 | 5,859 |
| 受取利息 | -7,901 | -6,034 |
| 受取配当金 | -3,252 | -6,693 |
| 支払利息 | 26,086 | 25,468 |
| 為替差損益（△は益） | -15,915 | 161,238 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,307 | － |
| 固定資産除却損 | 92,774 | 104,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,285 | 1,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,064,936 | 1,198,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995,786 | 480,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,106 | -2,287,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,228 | 94,046 |
| その他 | 157,688 | -646,587 |
| 小計 | 3,017,146 | 4,479,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,154 | 12,728 |
| 利息の支払額 | -26,483 | -25,393 |
| 法人税等の支払額 | -475,801 | -578,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,016 | 3,887,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615,509 | -2,307,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,545 | 23,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,580 | -23,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -926 | -856 |
| その他 | -44,289 | 216,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730,759 | -2,091,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,800 | -351,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,759 | -56,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -69 |
| 配当金の支払額 | -172,147 | -171,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,125 | -381 |
| その他 | － | 404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,702 | -580,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,456 | 378,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,500 | 1,594,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,354,030 | 4,179,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,179,529 | 5,773,849 |
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