有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,564,998 | 5,758,714 |
| 減価償却費 | 2,317,254 | 2,743,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,728 | 41,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,538 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 10,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,859 | 4,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 72,657 |
| 受取利息 | -6,034 | -7,612 |
| 受取配当金 | -6,693 | -3,748 |
| 支払利息 | 25,468 | 17,703 |
| 為替差損益（△は益） | 161,238 | 150,207 |
| 固定資産除却損 | 104,214 | 362,324 |
| 減損損失 | 400,419 | 122,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198,785 | -696,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,857 | -102,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,287,712 | -774,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 94,046 | -190,016 |
| その他 | -646,587 | 102,952 |
| 小計 | 4,479,279 | 7,613,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,728 | 11,360 |
| 利息の支払額 | -25,393 | -17,145 |
| 法人税等の支払額 | -578,838 | -1,388,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,887,776 | 6,218,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,307,588 | -2,427,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,929 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,530 | -50,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -856 | -1,385 |
| その他 | 216,060 | 9,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091,985 | -2,469,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351,640 | -1,875,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,808 | -61,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -143 |
| 配当金の支払額 | -171,568 | -228,722 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -381 | -1,231 |
| その他 | 404 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,062 | -2,167,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378,588 | 279,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,594,319 | 1,860,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,773,849 | 7,634,181 |