有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,758 | 6,605 |
減価償却費 | 2,743 | 2,920 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 59 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
支払利息 | 17 | 10 |
為替差損益(△は益) | 150 | -145 |
固定資産除却損 | 362 | 313 |
減損損失 | 122 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -696 | -40 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -102 | 239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -774 | -661 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -190 | -28 |
その他 | 102 | 35 |
小計 | 7,613 | 9,246 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
利息の支払額 | -17 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,388 | -1,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,218 | 7,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -4,270 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
その他 | 9 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,469 | -4,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,875 | -93 |
長期借入金の返済による支出 | -61 | -56 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -228 | -457 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | -610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,860 | 3,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,634 | 11,089 |