イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,568,064 | 2,486,928 |
| 減価償却費 | 1,894,034 | 2,012,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,467 | -661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,392 | -12,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 8,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,282 | -8,135 |
| 受取利息 | -6,070 | -7,901 |
| 受取配当金 | -2,855 | -3,252 |
| 支払利息 | 28,230 | 26,086 |
| 為替差損益（△は益） | -179,676 | -15,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,307 |
| 固定資産除却損 | 134,858 | 92,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,537 | -9,285 |
| 震災関連損失 | 92,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033,340 | -1,064,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,616 | -995,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,193,085 | 346,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,022 | -22,228 |
| その他 | -248,309 | 157,688 |
| 小計 | 3,727,334 | 3,017,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,926 | 11,154 |
| 利息の支払額 | -28,209 | -26,483 |
| 法人税等の支払額 | -927,951 | -475,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,780,099 | 2,526,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150,351 | -2,615,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,550 | 42,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,556 | -112,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -926 |
| その他 | -46,987 | -44,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342,467 | -2,730,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,178 | 296,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,401 | -64,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -251,368 | -67 |
| 配当金の支払額 | -116,497 | -172,147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,501 | -10,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,409 | 49,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269,145 | -19,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,896 | -174,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,160,133 | 4,354,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,354,030 | 4,179,529 |
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