イリソ電子工業（6908）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,657,286 | 2,568,064 |
| 減価償却費 | 1,735,265 | 1,894,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,030 | -9,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,913 | 55,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 4,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | 5,282 |
| 受取利息 | -12,003 | -6,070 |
| 受取配当金 | -2,431 | -2,855 |
| 支払利息 | 33,218 | 28,230 |
| 為替差損益（△は益） | 120,980 | -179,676 |
| 固定資産除却損 | 123,979 | 134,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,948 | -10,537 |
| 震災関連損失 | － | 92,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,406,904 | -1,033,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621,956 | -680,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,451,589 | 1,193,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101,627 | -77,022 |
| その他 | 519,173 | -248,309 |
| 小計 | 2,614,375 | 3,727,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,434 | 8,926 |
| 利息の支払額 | -33,051 | -28,209 |
| 法人税等の支払額 | -161,652 | -927,951 |
| 法人税等の還付額 | 171,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605,445 | 2,780,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958,729 | -2,150,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,065 | 10,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,720 | -154,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -1,122 |
| その他 | -34,737 | -46,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058,346 | -2,342,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,998 | 500,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,641 | -88,401 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -251,368 |
| 配当金の支払額 | -116,307 | -116,497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,447 | -18,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,380 | 25,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227,070 | -269,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,350 | 193,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,361,483 | 4,160,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,160,133 | 4,354,030 |
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