支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末(平成27年3月末)に比べ18億7千2百万円増加し、475億5千6百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が19億6千1百万円、有形固定資産が11億6千3百万円、それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が6億3千5百万円、投資有価証券が1億3千4百万円、それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ5億7千3百万円増加し、82億5千9百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が13億3千2百万円増加し、支払手形及び買掛金が4億1千6百万円減少したことによるものであります。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益による利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ、12億9千8百万円増加し392億9千6百万円となりました。

2016/06/24 16:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、新社屋(現本社)建設資金であります。

2016/06/24 16:21