営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により66億4百万円、財務活動により12億6千万円、それぞれ増加し、投資活動により54億6百万円減少した結果、前連結会計年度に比べ21億9千1百万円増加し、152億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益67億5百万円、減価償却費34億2百万円、仕入債務の増加額7億4千3百万円に伴う資金の増加に対し、売上債権の増加額9億2千4百万円、たな卸資産の増加額6億5千8百万円、法人税等の支払額24億1千万円に伴う資金の減少を差し引き、前期比23.2%減の66億4百万円の増加となりました。

2017/06/27 16:53