営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により25億3百万円増加し、投資活動により32億3千5百万円、財務活動により19億1百万円減少した結果、149億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益39億4千8百万円、減価償却費19億4千3百万円、売上債権の増加額2億5千9百万円、仕入債務の減少額9億4千9百万円、法人税等の支払額10億3千2百万円等により、前年同期と比べ19億3千3百万円の減少となりました。

2018/11/02 15:36