営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により51億1千9百万円増加し、投資活動により54億4千5百万円減少し、財務活動により16億1千7百万円増加した結果、216億9千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動では、税金等調整前四半期純利益38億9千3百万円、減価償却費30億7千4百万円、棚卸資産の減少額16億7千4百万円等に伴う資金の増加から、売上債権の増加額16億5千3百万円、仕入債務の減少額8億6千3百万円、法人税等の支払額7億2千9百万円等に伴う資金の減少を差し引き、資金の増加額は51億1千9百万円(前年同期は61億2千4百万円の増加)となりました。

2026/09/30 14:38