ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,230,137 | 276,875 |
| 減価償却費 | 173,806 | 167,148 |
| のれん償却額 | 7,115 | 7,115 |
| 負ののれん償却額 | -17,105 | -17,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 735,849 | -584,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,120 | 48,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | 4,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | -3,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,739 | 7,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,631 | -22,140 |
| 支払利息 | 18,279 | 16,653 |
| 為替差損益（△は益） | 32,685 | 56,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,876 | -43,188 |
| 債権譲渡損益（△は益） | － | -14,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,216 | 43 |
| 固定資産除却損 | 1,045 | 5,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 700 | 10,860 |
| その他の損益（△は益） | 3,412 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,516,939 | -223,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,955 | -493,841 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,028 | -1,978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 413,844 | 75,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,466,132 | 436,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111,353 | 154,868 |
| 小計 | -136,254 | -135,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,085 | 24,201 |
| 利息の支払額 | -18,145 | -16,128 |
| 債権の譲渡による収入 | － | 387,926 |
| 法人税等の還付額 | 157,583 | 2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,267 | 263,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -67,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -203,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,117 | -43,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,924 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,678 | -42,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,637 | -39,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -288 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,515 | 74,848 |
| その他 | 3,462 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,530 | -285,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,000 | -468,139 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,332 | -235,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | -173 |
| 配当金の支払額 | -130,601 | -102,604 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,670 | -460,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,586 | -10,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,178 | -492,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,328 | 2,940,391 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,241 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940,391 | 2,787,816 |
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