7435 ナ・デックス

7435
2024/09/18
時価
83億円
PER 予
8.33倍
2010年以降
赤字-15.37倍
(2010-2024年)
PBR
0.41倍
2010年以降
0.26-1.12倍
(2010-2024年)
配当 予
3.57%
ROE 予
4.92%
ROA 予
3.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月24日 15:26
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6960万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3840万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4156万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
4月期
連結
2Q-311-326140-637-1542,886
通期902115-51,017-2324,294
2017年
4月期
連結
2Q-404-150-132-554-1323,462
通期578-349-467229-3344,024
2018年
4月期
連結
2Q2,494-28-5662,466-1545,944
通期5,078-1,650-7663,428-2556,625
2019年
4月期
連結
2Q-705-221-418-926-1615,387
通期-156-340-591-495-2625,612
2020年
4月期
連結
2Q-437768-283332-1385,616
通期972-1,8041,193-832-2566,182
2021年
4月期
連結
2Q1,592557-1,8732,149-1136,391
通期1,480447-2,9401,928-2755,194
2022年
4月期
連結
2Q-535-67691-1,211-3734,093
通期921-856-60765-6124,870
2023年
4月期
連結
2Q1,882292-4142,174-1527,140
通期730154-937884-3295,074
2024年
4月期
連結
2Q-761-466212-1,227-694,386
通期42-638-370-597-2734,480

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年4月(連)
9億178万
2017年4月(連) -35.9%
5億7803万
2018年4月(連) +778.53%
50億7823万
2019年4月(連) マイ転
-1億5558万
2020年4月(連) プラ転
9億7246万
2021年4月(連) +52.24%
14億8048万
2022年4月(連) -37.81%
9億2068万
2023年4月(連) -20.73%
7億2985万
2024年4月(連) -94.31%
4156万

投資活動によるCF#3

2016年4月(連)資金回収
1億1507万
2017年4月(連)資金投入
-3億4908万
2018年4月(連)投入+372.71%
-16億5018万
2019年4月(連)投入-79.41%
-3億3971万
2020年4月(連)投入+431.09%
-18億418万
2021年4月(連)資金回収
4億4710万
2022年4月(連)資金投入
-8億5588万
2023年4月(連)資金回収
1億5387万
2024年4月(連)資金投入
-6億3840万

財務活動によるCF#4

2016年4月(連)返済還元
-501万
2017年4月(連)返済還元
-4億6747万
2018年4月(連)返済還元
-7億6635万
2019年4月(連)返済還元
-5億9108万
2020年4月(連)資金調達
11億9267万
2021年4月(連)返済還元
-29億3969万
2022年4月(連)返済還元
-6億715万
2023年4月(連)返済還元
-9億3717万
2024年4月(連)返済還元
-3億6960万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年4月(連)
10億1685万
2017年4月(連) -77.48%
2億2895万
2018年4月(連) 大幅増
34億2804万
2019年4月(連) マイ転
-4億9530万
2020年4月(連) -67.92%
-8億3171万
2021年4月(連) プラ転
19億2758万
2022年4月(連) -96.64%
6480万
2023年4月(連) 大幅増
8億8373万
2024年4月(連) マイ転
-5億9683万

設備投資#6#7*

2016年4月(連)
-2億3242万
2017年4月(連)増加+43.75%
-3億3410万
2018年4月(連)減少-23.63%
-2億5514万
2019年4月(連)増加+2.69%
-2億6200万
2020年4月(連)減少-2.29%
-2億5600万
2021年4月(連)増加+7.42%
-2億7500万
2022年4月(連)増加+122.55%
-6億1200万
2023年4月(連)減少-46.24%
-3億2900万
2024年4月(連)減少-17.02%
-2億7300万

現金等#8

2016年4月(連)
42億9433万
2017年4月(連) -6.31%
40億2351万
2018年4月(連) +64.65%
66億2478万
2019年4月(連) -15.29%
56億1153万
2020年4月(連) +10.16%
61億8151万
2021年4月(連) -15.97%
51億9430万
2022年4月(連) -6.24%
48億7029万
2023年4月(連) +4.17%
50億7360万
2024年4月(連) -11.69%
44億8044万

営業CFマージン

2016年4月(連)
2.98%
2017年4月(連)
1.86%
2018年4月(連)
14.81%
2019年4月(連)
-0.47%
2020年4月(連)
3.1%
2021年4月(連)
4.82%
2022年4月(連)
2.66%
2023年4月(連)
2.02%
2024年4月(連)
0.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/04、2017/04、2018/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高