キャッシュ・フローの状況
2022年12月14日 10:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1444万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億8170万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 179 | -382 | -176 | -203 | -346 | 3,338 | 通期 | 1,076 | -2,451 | -85 | -1,375 | -513 | 2,262 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 296 | -148 | -1 | 148 | -88 | 2,503 | 通期 | 1,419 | -205 | -145 | 1,214 | -239 | 3,383 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -311 | -326 | 140 | -637 | -154 | 2,886 | 通期 | 902 | 115 | -5 | 1,017 | -232 | 4,294 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -404 | -150 | -132 | -554 | -132 | 3,462 | 通期 | 578 | -349 | -467 | 229 | -334 | 4,024 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 2,494 | -28 | -566 | 2,466 | -154 | 5,944 | 通期 | 5,078 | -1,650 | -766 | 3,428 | -255 | 6,625 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -705 | -221 | -418 | -926 | -161 | 5,387 | 通期 | -156 | -340 | -591 | -495 | -262 | 5,612 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -437 | 768 | -283 | 332 | -138 | 5,616 | 通期 | 972 | -1,804 | 1,193 | -832 | -256 | 6,182 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,592 | 557 | -1,873 | 2,149 | -113 | 6,391 | 通期 | 1,480 | 447 | -2,940 | 1,928 | -275 | 5,194 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -535 | -676 | 91 | -1,211 | -373 | 4,093 | 通期 | 921 | -856 | -607 | 65 | -612 | 4,870 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 1,882 | 292 | -414 | 2,174 | -152 | 7,140 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年4月（連）
- -13億7537万
- 2015年4月（連） プラ転
- 12億1395万
- 2016年4月（連） -16.24%
- 10億1685万
- 2017年4月（連） -77.48%
- 2億2895万
- 2018年4月（連） 大幅増
- 34億2804万
- 2019年4月（連） マイ転
- -4億9530万
- 2020年4月（連） -67.92%
- -8億3171万
- 2021年4月（連） プラ転
- 19億2758万
- 2022年4月（連） -96.64%
- 6480万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 4.69%
- 2015年4月（連）
- 4.52%
- 2016年4月（連）
- 2.98%
- 2017年4月（連）
- 1.86%
- 2018年4月（連）
- 14.81%
- 2019年4月（連）
- -0.47%
- 2020年4月（連）
- 3.1%
- 2021年4月（連）
- 4.82%
- 2022年4月（連）
- 2.66%