有価証券報告書-第69期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,136,498 | 1,610,233 |
減価償却費 | 487,972 | 433,247 |
減損損失 | 51,601 | 4,739 |
のれん償却額 | 85,756 | 84,716 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171 | 746 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,700 | -16,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -48,088 | 5,550 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36,968 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,398 | 30,439 |
受取利息及び受取配当金 | -16,346 | -31,384 |
支払利息 | 8,490 | 2,354 |
為替差損益(△は益) | -720 | 315 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,567 | -58,567 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,547 | -5,241 |
固定資産除却損 | 5,694 | 1,001 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,100 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 407 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -39,922 | - |
その他の損益(△は益) | 6,219 | -843 |
売上債権の増減額(△は増加) | 121,618 | 91,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -465,273 | -287,784 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,951 | -61,427 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -369,774 | 1,051,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,987,428 | -1,717,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,394 | -40,175 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 908,679 | -562,370 |
小計 | 5,886,501 | 535,749 |
利息及び配当金の受取額 | 17,897 | 33,409 |
利息の支払額 | -8,490 | -2,354 |
法人税等の支払額 | -817,670 | -722,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078,237 | -155,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49,515 | -339,113 |
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 48,932 |
有価証券の取得による支出 | -100,299 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -212,370 | -139,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,623 | 9,803 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,776 | -41,556 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,398,201 | -56,182 |
投資有価証券の売却による収入 | 182 | 202,551 |
子会社株式の取得による支出 | - | -77,380 |
関係会社株式の売却による収入 | 121,081 | - |
短期貸付けによる支出 | -20,250 | -24,865 |
短期貸付金の回収による収入 | 910 | 16,060 |
長期貸付けによる支出 | -3,369 | -34,483 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,389 | 3,790 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,097 | -7,832 |
差入保証金の差入による支出 | -9,672 | -27,044 |
差入保証金の回収による収入 | 9,361 | 23,577 |
その他の収入 | 1,814 | 3,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,188 | -339,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,378,804 | 2,589,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,546,892 | -2,709,482 |
長期借入金の返済による支出 | -89,143 | -35,284 |
自己株式の取得による支出 | -99,997 | - |
配当金の支払額 | -315,358 | -415,218 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,669 |
リース債務の返済による支出 | -93,769 | -17,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,356 | -591,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,421 | 73,140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,601,271 | -1,013,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624,784 | 5,611,536 |