ナ・デックス（7435）の短期借入れによる収入の推移 - 通期

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年4月30日: 85億3198万
2009年4月30日 +67.57%: 142億9700万
2010年4月30日 -79.77%: 28億9180万
2011年4月30日 +71.59%: 49億6201万
2012年4月30日 -67.54%: 16億1086万
2013年4月30日 -24.21%: 12億2089万
2014年4月30日 +106.11%: 25億1633万
2015年4月30日 +182.12%: 70億9901万
2016年4月30日 -5.86%: 66億8287万
2017年4月30日 -16%: 56億1391万
2018年4月30日 -39.81%: 33億7880万
2019年4月30日 -23.38%: 25億8900万
2020年4月30日 +51.51%: 39億2248万
2021年4月30日 -26.13%: 28億9748万
2022年4月30日 -94.08%: 1億7141万
2023年4月30日 -38.59%: 1億526万
2024年4月30日 +849.99%: 10億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの資金需要の主なものは、商品および原材料などの購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費などの運転資金および有形固定資産、無形固定資産などの設備資金であり、自己資金のほか必要に応じて金融機関からの借入れにより調達しております。
運転資金については、当社および国内連結子会社においてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、取引銀行1行とコミットメントライン契約(借入未実行残高9億7千万円)および取引銀行4行と当座貸越契約(借入未実行残高62億8千万円)を締結しており、資金の流動性を確保しております。
当連結会計年度における当社グループのキャッシュ・フローは、営業活動により20億2千7百万円の収入、投資活動により10億5千3百万円の支出の結果、フリー・キャッシュ・フローは9億7千4百万円の収入となり、財務活動により18億9千5百万円の支出などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ8億5千3百万円減少し、36億2千7百万円となりました。
2025/07/28 16:55