#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの資金需要の主なものは、商品および原材料などの購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費などの運転資金および有形固定資産、無形固定資産などの設備資金であり、自己資金のほか必要に応じて金融機関からの借入れにより調達しております。
運転資金については、当社および一部の国内連結子会社においてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入し、各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、取引銀行3行とコミットメントライン契約(借入未実行残高50億円)および取引銀行5行と当座貸越契約(借入未実行残高27億7千4百万円)を締結しており、資金の流動性を確保しております。
当連結会計年度における当社グループのキャッシュ・フローは、営業活動により得られた資金9億7千2百万円、投資活動により使用した資金18億4百万円の結果、フリー・キャッシュ・フローは8億3千1百万円の支出となり、財務活動により得られた資金11億9千2百万円などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ5億6千9百万円増加し、61億8千1百万円となりました。
2020/07/29 11:45