有価証券報告書-第70期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,610,233 | 980,795 |
減価償却費 | 433,247 | 498,891 |
減損損失 | 4,739 | - |
のれん償却額 | 84,716 | 125,107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 746 | -21,007 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,100 | -19,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,550 | -19,147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,439 | 19,365 |
受取利息及び受取配当金 | -31,384 | -20,907 |
支払利息 | 2,354 | 8,188 |
為替差損益(△は益) | 315 | -1,969 |
持分法による投資損益(△は益) | -58,567 | -32,724 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,241 | -1,124 |
固定資産除却損 | 1,001 | 657 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 600 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 407 | -2,761 |
その他の損益(△は益) | -843 | 728 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,605 | 660,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -287,784 | -277,854 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -61,427 | 51,809 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,051,416 | -55,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,717,131 | -1,215,667 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,175 | 23,977 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -562,370 | 604,147 |
小計 | 535,749 | 1,306,791 |
利息及び配当金の受取額 | 33,409 | 23,298 |
利息の支払額 | -2,354 | -8,523 |
法人税等の支払額 | -722,390 | -349,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,586 | 972,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -339,113 | -1,009,000 |
定期預金の払戻による収入 | 48,932 | 1,377,444 |
有価証券の売却による収入 | - | 100,134 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -139,102 | -446,635 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,803 | 3,359 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,556 | -70,696 |
投資有価証券の取得による支出 | -56,182 | -10,016 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,551 | 311,598 |
子会社株式の取得による支出 | -77,380 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,274,789 |
短期貸付けによる支出 | -24,865 | -2,880 |
短期貸付金の回収による収入 | 16,060 | 3,741 |
長期貸付けによる支出 | -34,483 | -5,908 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,790 | 4,969 |
長期前払費用の取得による支出 | -7,832 | -5,643 |
差入保証金の差入による支出 | -27,044 | -16,369 |
差入保証金の回収による収入 | 23,577 | 14,569 |
その他の支出 | - | -4,016 |
その他の収入 | 3,131 | 25,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,714 | -1,804,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,589,000 | 3,922,480 |
短期借入金の返済による支出 | -2,709,482 | -2,260,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,284 | -138,630 |
配当金の支払額 | -415,218 | -314,293 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,669 | -2,685 |
リース債務の返済による支出 | -17,432 | -14,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,087 | 1,192,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,140 | -33,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,013,247 | 327,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,536 | 6,181,516 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 242,184 |