ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,610,233 | 980,795 |
| 減価償却費 | 433,247 | 498,891 |
| 減損損失 | 4,739 | － |
| のれん償却額 | 84,716 | 125,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 746 | -21,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -19,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | -19,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,439 | 19,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,384 | -20,907 |
| 支払利息 | 2,354 | 8,188 |
| 為替差損益（△は益） | 315 | -1,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,567 | -32,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,241 | -1,124 |
| 固定資産除却損 | 1,001 | 657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 407 | -2,761 |
| その他の損益（△は益） | -843 | 728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,605 | 660,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,784 | -277,854 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,427 | 51,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,051,416 | -55,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,717,131 | -1,215,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,175 | 23,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -562,370 | 604,147 |
| 小計 | 535,749 | 1,306,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,409 | 23,298 |
| 利息の支払額 | -2,354 | -8,523 |
| 法人税等の支払額 | -722,390 | -349,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,586 | 972,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,113 | -1,009,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,932 | 1,377,444 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,134 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,102 | -446,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,803 | 3,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,556 | -70,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,182 | -10,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,551 | 311,598 |
| 子会社株式の取得による支出 | -77,380 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,274,789 |
| 短期貸付けによる支出 | -24,865 | -2,880 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16,060 | 3,741 |
| 長期貸付けによる支出 | -34,483 | -5,908 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,790 | 4,969 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,832 | -5,643 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,044 | -16,369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,577 | 14,569 |
| その他の支出 | － | -4,016 |
| その他の収入 | 3,131 | 25,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,714 | -1,804,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,589,000 | 3,922,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,709,482 | -2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,284 | -138,630 |
| 配当金の支払額 | -415,218 | -314,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,669 | -2,685 |
| リース債務の返済による支出 | -17,432 | -14,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,087 | 1,192,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,140 | -33,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013,247 | 327,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,536 | 6,181,516 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 242,184 |
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