ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,795 | 896,930 |
| 減価償却費 | 498,891 | 695,248 |
| のれん償却額 | 125,107 | 225,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,007 | -3,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | 4,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,147 | 3,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,365 | 41,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,907 | -23,851 |
| 支払利息 | 8,188 | 15,402 |
| 為替差損益（△は益） | -1,969 | -1,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,724 | -23,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,124 | -21,726 |
| 固定資産除却損 | 657 | 10,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,761 | -8,202 |
| その他の損益（△は益） | 728 | 11,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,424 | 835,467 |
| 棚卸資産の増減額 | -277,854 | 419,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,809 | -2,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,237 | 207,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,215,667 | -361,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,977 | -39,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 604,147 | -1,118,475 |
| 小計 | 1,306,791 | 1,762,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,298 | 25,354 |
| 利息の支払額 | -8,523 | -15,588 |
| 法人税等の支払額 | -349,100 | -292,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,465 | 1,480,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,009,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,377,444 | 32,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,134 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,635 | -180,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,359 | 28,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,696 | -52,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,016 | -5,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,598 | 606,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,274,789 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,880 | -4,165 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,741 | 4,842 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,908 | -4,245 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,969 | 4,803 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,643 | -761 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,369 | -9,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,569 | 10,314 |
| その他の支出 | -4,016 | -13,059 |
| その他の収入 | 25,953 | 42,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,184 | 447,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,922,480 | 2,897,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,260,000 | -5,074,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,630 | -1,722,844 |
| 配当金の支払額 | -314,293 | -111,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,685 | -2,669 |
| リース債務の返済による支出 | -14,196 | -55,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,675 | -2,939,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,160 | 24,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,795 | -987,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,181,516 | 5,194,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,184 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
