ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136,498 | 1,610,233 |
| 減価償却費 | 487,972 | 433,247 |
| 減損損失 | 51,601 | 4,739 |
| のれん償却額 | 85,756 | 84,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -16,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,088 | 5,550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,968 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,398 | 30,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,346 | -31,384 |
| 支払利息 | 8,490 | 2,354 |
| 為替差損益（△は益） | -720 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,567 | -58,567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,547 | -5,241 |
| 固定資産除却損 | 5,694 | 1,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39,922 | － |
| その他の損益（△は益） | 6,219 | -843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,618 | 91,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,273 | -287,784 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,951 | -61,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -369,774 | 1,051,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,987,428 | -1,717,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,394 | -40,175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 908,679 | -562,370 |
| 小計 | 5,886,501 | 535,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,897 | 33,409 |
| 利息の支払額 | -8,490 | -2,354 |
| 法人税等の支払額 | -817,670 | -722,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078,237 | -155,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,515 | -339,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 48,932 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,299 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,370 | -139,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,623 | 9,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,776 | -41,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,398,201 | -56,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 202,551 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -77,380 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 121,081 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -20,250 | -24,865 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 910 | 16,060 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,369 | -34,483 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,389 | 3,790 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,097 | -7,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,672 | -27,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,361 | 23,577 |
| その他の収入 | 1,814 | 3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,188 | -339,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,378,804 | 2,589,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,546,892 | -2,709,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,143 | -35,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,997 | － |
| 配当金の支払額 | -315,358 | -415,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,669 |
| リース債務の返済による支出 | -93,769 | -17,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,356 | -591,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,421 | 73,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,601,271 | -1,013,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624,784 | 5,611,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
