ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,455,781 | 1,949,473 |
| 減価償却費 | 656,915 | 568,178 |
| 減損損失 | 4,107 | 281,238 |
| のれん償却額 | 162,547 | 143,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,130 | 16,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,239 | -1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,709 | 21,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,444 | -31,874 |
| 支払利息 | 15,854 | 6,820 |
| 為替差損益（△は益） | -699 | 15,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,218 | -41,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,201 | -219,512 |
| 固定資産除却損 | 3,235 | 1,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -517 | － |
| その他の損益（△は益） | 7,589 | 2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923,202 | 194,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -869,305 | -489,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -106,848 | 18,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 237,818 | 97,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440,007 | -724,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,190 | -44,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 386,722 | -471,065 |
| 小計 | 1,486,512 | 1,301,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,004 | 33,315 |
| 利息の支払額 | -15,794 | -6,769 |
| 法人税等の支払額 | -588,033 | -598,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,688 | 729,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,084 | -226,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,780 | 450,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,029 | -41,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,219 | -6,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294,393 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,358 | -1,179 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,934 | 1,368 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,608 | -5,475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,001 | 5,861 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,641 | -14,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,221 | -20,744 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,569 | 14,735 |
| その他の支出 | -10,137 | -8,006 |
| その他の収入 | 25,948 | 4,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,884 | 153,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 171,414 | 105,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | -209,934 | -54,376 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,324 | -685,945 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -213,655 | -344,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,646 | -3,052 |
| リース債務の返済による支出 | -31,006 | -54,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,152 | -937,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,344 | 256,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,004 | 203,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,870,298 | 5,073,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
