ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 16:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,941,631 | 1,159,662 |
| 減価償却費 | 568,178 | 569,536 |
| 減損損失 | 281,238 | － |
| のれん償却額 | 143,852 | 124,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,128 | 40,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,275 | 144,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,440 | -21,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -14,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,500 | 23,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,874 | -118,357 |
| 支払利息 | 6,820 | 8,297 |
| 為替差損益（△は益） | 15,066 | -6,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,021 | -58,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219,512 | -4,839 |
| 固定資産除却損 | 1,580 | 251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,268 | － |
| その他の損益（△は益） | 2,987 | 1,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,694 | -246,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,891 | -800,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,379 | 90,669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,495 | -115,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,366 | 28,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,719 | 157,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -455,393 | -252,842 |
| 小計 | 1,301,407 | 709,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,315 | 119,853 |
| 利息の支払額 | -6,769 | -8,551 |
| 法人税等の支払額 | -598,099 | -779,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,853 | 41,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,031 | -208,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,801 | 7,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,393 | -23,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,714 | -6,318 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,725 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,179 | -150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,368 | 921 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,475 | -7,948 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,861 | 7,786 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,099 | -10,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,744 | -28,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,735 | 25,228 |
| 事業譲受による支出 | － | -442,572 |
| その他の支出 | -8,006 | -6,256 |
| その他の収入 | 4,756 | 5,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,877 | -638,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,264 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,376 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,945 | -239,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -699,668 |
| 配当金の支払額 | -344,485 | -397,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,052 | -3,243 |
| リース債務の返済による支出 | -54,545 | -29,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937,177 | -369,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256,747 | 373,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,301 | -593,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,073,600 | 4,480,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
