ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月28日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,662 | 720,051 |
| 減価償却費 | 569,536 | 551,785 |
| 減損損失 | － | 3,887 |
| 特別調査費用等 | － | 181,728 |
| のれん償却額 | 124,457 | 143,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,643 | 61,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 144,563 | -40,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,020 | -32,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 94,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,248 | -3,406 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 38,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,209 | 10,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,357 | -88,755 |
| 支払利息 | 8,297 | 10,831 |
| 為替差損益（△は益） | -6,715 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,964 | -31,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,839 | 24,378 |
| 固定資産除却損 | 251 | 1,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,860 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -4,033 |
| その他の損益（△は益） | 1,998 | 14,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,520 | -136,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -800,305 | 480,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,669 | -88,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,645 | -436,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,772 | -7,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,068 | 69,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -252,842 | 984,251 |
| 小計 | 709,670 | 2,420,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,853 | 90,003 |
| 利息の支払額 | -8,551 | -10,316 |
| 法人税等の支払額 | -779,406 | -291,278 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -181,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,565 | 2,027,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,818 | -399,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,773 | 108,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,979 | -191,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,318 | -6,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -667,106 |
| 短期貸付けによる支出 | -150 | -1,168 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 921 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,948 | -83,692 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,786 | 9,187 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,040 | -21,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,161 | -8,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,228 | 17,672 |
| 事業譲受による支出 | -442,572 | － |
| その他の支出 | -6,256 | -8,573 |
| その他の収入 | 5,859 | 38,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,400 | -1,053,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,988 | -239,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -699,668 | -401,175 |
| 配当金の支払額 | -397,557 | -307,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,243 | -3,243 |
| リース債務の返済による支出 | -29,150 | -43,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,608 | -1,895,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373,283 | 67,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,159 | -853,701 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,480,440 | 3,627,062 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
