ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,051 | 1,293,400 |
| 減価償却費 | 551,785 | 547,657 |
| 減損損失 | 3,887 | 79,762 |
| 特別調査費用等 | 181,728 | － |
| のれん償却額 | 143,446 | 171,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,012 | -26,321 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40,139 | -54,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,550 | 27,940 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,885 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 94,771 | -80,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,406 | 3,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -39,867 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38,784 | 23,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,654 | 33,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,755 | -88,821 |
| 支払利息 | 10,831 | 8,468 |
| 為替差損益（△は益） | 425 | -1,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,800 | -54,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,378 | -239,065 |
| 固定資産除却損 | 1,210 | 3,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,860 | -3 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,033 | － |
| その他の損益（△は益） | 14,424 | 15,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,600 | 2,322,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 480,234 | 952,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,046 | 83,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -436,278 | -867,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,918 | -1,253,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,738 | -7,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 984,251 | 805,286 |
| 小計 | 2,420,902 | 3,627,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,003 | 88,943 |
| 利息の支払額 | -10,316 | -8,231 |
| 法人税等の支払額 | -291,278 | -935,401 |
| 特別調査費用等の支払額 | -181,728 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,583 | 2,772,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,496 | -564,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,443 | 490,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,698 | -261,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,397 | -6,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,426 | 26 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -193,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,154 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -667,106 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,168 | -55,610 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4,954 |
| 長期貸付けによる支出 | -83,692 | -167,559 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,187 | 10,389 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,849 | -14,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,420 | -19,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,672 | 13,443 |
| その他の支出 | -8,573 | -1,709 |
| その他の収入 | 38,445 | 2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,384 | -762,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,988 | -130,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -401,175 | -386,647 |
| 配当金の支払額 | -307,953 | -286,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,243 | -3,756 |
| リース債務の返済による支出 | -43,161 | -70,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,522 | -977,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,621 | 100,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,701 | 1,132,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,627,062 | 4,759,897 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 324 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
