有価証券報告書-第68期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,741,144 | 2,136,498 |
減価償却費 | 491,801 | 487,972 |
減損損失 | - | 51,601 |
のれん償却額 | 99,788 | 85,756 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,564 | 171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,700 | 13,700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,822 | -48,088 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -36,968 | 36,968 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59,971 | 6,398 |
受取利息及び受取配当金 | -10,950 | -16,346 |
支払利息 | 14,094 | 8,490 |
為替差損益(△は益) | 55,007 | -720 |
持分法による投資損益(△は益) | -51,788 | -31,567 |
固定資産売却損益(△は益) | 6,449 | -3,547 |
固定資産除却損 | 1,992 | 5,694 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,100 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -39,922 |
その他の損益(△は益) | 26,182 | 6,219 |
売上債権の増減額(△は増加) | -490,099 | 121,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,669 | -465,273 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 194,505 | -1,951 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -57,001 | -369,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,508,855 | 2,987,428 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,897 | 5,394 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 394,880 | 908,679 |
小計 | 993,885 | 5,886,501 |
利息及び配当金の受取額 | 14,761 | 17,897 |
利息の支払額 | -14,094 | -8,490 |
法人税等の支払額 | -438,552 | -817,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,999 | 5,078,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -49,515 |
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -100,299 |
有形固定資産の取得による支出 | -292,321 | -212,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 49,354 | 13,623 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,786 | -42,776 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,310 | -1,398,201 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 182 |
子会社株式の取得による支出 | -30,789 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 121,081 |
短期貸付けによる支出 | -21,500 | -20,250 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,780 | 910 |
長期貸付けによる支出 | -3,401 | -3,369 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,586 | 3,389 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,109 | -4,097 |
差入保証金の差入による支出 | -11,752 | -9,672 |
差入保証金の回収による収入 | 12,256 | 9,361 |
その他の収入 | 1,895 | 1,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,098 | -1,650,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,613,917 | 3,378,804 |
短期借入金の返済による支出 | -5,736,143 | -3,546,892 |
長期借入金の返済による支出 | -90,156 | -89,143 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,760 | - |
自己株式の取得による支出 | -96 | -99,997 |
配当金の支払額 | -149,065 | -315,358 |
リース債務の返済による支出 | -90,165 | -93,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,470 | -766,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,251 | -60,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270,821 | 2,601,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023,513 | 6,624,784 |