ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,772 | 1,773,671 |
| 減価償却費 | 492,507 | 492,176 |
| 減損損失 | 11,682 | － |
| のれん償却額 | 109,691 | 100,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | -6,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,300 | 20,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,773 | 14,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43,794 | -36,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,374 | 59,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,189 | -10,954 |
| 支払利息 | 13,180 | 14,167 |
| 為替差損益（△は益） | 62,187 | 55,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,322 | -52,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,930 | 6,439 |
| 固定資産除却損 | 856 | 1,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 447 | － |
| その他の損益（△は益） | -11,725 | 26,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,901 | -490,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,373 | 38,669 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,484 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,091 | 194,505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -464,942 | -57,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,239 | -1,508,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,637 | -3,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,332 | 394,880 |
| 小計 | 1,633,693 | 1,027,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 14,764 |
| 利息の支払額 | -13,180 | -14,167 |
| 法人税等の支払額 | -726,753 | -449,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,781 | 578,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,860 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,860 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,480 | -292,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,498 | 49,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,946 | -41,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,438 | -6,310 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -30,789 |
| 短期貸付けによる支出 | -56,547 | -21,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 50,972 | 1,780 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,673 | -3,401 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,914 | 3,586 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,628 | -10,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,540 | -11,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,114 | 12,256 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,496 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 327 | 0 |
| その他の収入 | － | 1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,075 | -349,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,682,870 | 5,613,917 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,434,183 | -5,736,143 |
| 長期借入れによる収入 | 99,876 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,842 | -90,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -96 |
| 配当金の支払額 | -167,712 | -149,065 |
| リース債務の返済による支出 | -109,401 | -90,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,019 | -467,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,269 | -32,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,568 | -270,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,294,334 | 4,023,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
