有価証券報告書-第66期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364,130 | 1,185,772 |
| 減価償却費 | 507,279 | 492,507 |
| 減損損失 | 25,076 | 11,682 |
| のれん償却額 | 104,156 | 109,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,393 | 918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,600 | -24,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,117 | -11,773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,794 | 43,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,668 | -23,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,981 | -6,189 |
| 支払利息 | 14,961 | 13,180 |
| 為替差損益（△は益） | -78,318 | 62,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,507 | -52,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,679 | -19,930 |
| 固定資産除却損 | 1,885 | 856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,268 | 447 |
| その他の損益（△は益） | 28,732 | -11,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965,293 | 236,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528,079 | 133,373 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,243 | 14,484 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,752 | -119,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 163,330 | -464,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,063 | 238,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,943 | 8,637 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 323,622 | -185,332 |
| 小計 | 2,140,281 | 1,633,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,406 | 8,022 |
| 利息の支払額 | -14,961 | -13,180 |
| 法人税等の支払額 | -716,368 | -726,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,359 | 901,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,909 | -160,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,909 | 160,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,780 | -183,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,644 | 395,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,339 | -48,946 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,226 | -5,438 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -133,704 | -56,547 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 111,096 | 50,972 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,086 | -1,673 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,918 | 2,914 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,368 | -9,628 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,741 | -17,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,207 | 8,114 |
| 預り保証金の返還による支出 | -348 | -4,496 |
| 預り保証金の受入による収入 | 264 | 327 |
| その他の支出 | -10 | － |
| その他の収入 | 42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,405 | 115,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,099,012 | 6,682,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,995,600 | -6,434,183 |
| 長期借入れによる収入 | 78,097 | 99,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,428 | -75,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,579 | -624 |
| 配当金の支払額 | -111,829 | -167,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,026 | － |
| リース債務の返済による支出 | -101,521 | -109,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,876 | -5,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,277 | -100,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,798 | 911,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,766 | 4,294,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,014 | － |