有価証券報告書-第65期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,004 | 2,364,130 |
| 減価償却費 | 368,495 | 507,279 |
| 減損損失 | － | 25,076 |
| のれん償却額 | 28,478 | 104,156 |
| 負ののれん償却額 | -9,816 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,297 | -6,393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 27,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,958 | 20,117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -43,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | 27,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,457 | -11,981 |
| 支払利息 | 12,022 | 14,961 |
| 為替差損益（△は益） | -20,002 | -78,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,532 | -40,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,470 | -1,679 |
| 固定資産除却損 | 2,084 | 1,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,268 |
| 関係会社株式評価損 | 6,967 | － |
| その他の損益（△は益） | 469 | 28,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,268,003 | -965,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,932 | -528,079 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,468 | 17,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,950 | -72,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -533,361 | 163,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,269,646 | 244,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,613 | 15,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 312,183 | 323,622 |
| 小計 | 1,251,296 | 2,140,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,264 | 10,406 |
| 利息の支払額 | -12,022 | -14,961 |
| 法人税等の支払額 | -185,570 | -716,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,967 | 1,419,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -138,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,590 | 138,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,529 | -187,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,638 | 73,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,055 | -51,339 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,229 | -5,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,567,025 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | -133,704 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,992 | 111,096 |
| 長期貸付けによる支出 | -399,933 | -1,086 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,306 | 2,918 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,200 | -11,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,900 | -18,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,106 | 16,207 |
| 預り保証金の返還による支出 | -454 | -348 |
| 預り保証金の受入による収入 | 317 | 264 |
| その他の支出 | -18 | -10 |
| その他の収入 | 55 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451,339 | -205,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,516,338 | 7,099,012 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,442,703 | -6,995,600 |
| 長期借入れによる収入 | 126,700 | 78,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,001 | -105,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,472 | -1,579 |
| 配当金の支払額 | -111,872 | -111,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,083 | -6,026 |
| リース債務の返済による支出 | -96,110 | -101,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,202 | -144,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,019 | -28,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,452,554 | 1,040,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,261,952 | 3,382,766 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80,014 |