ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月30日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222,849 | 950,004 |
| 減価償却額 | 197,664 | 368,495 |
| 減損損失 | 5,861 | － |
| のれん償却額 | 9,487 | 28,478 |
| 負ののれん償却額 | -22,164 | -9,816 |
| 貸倒引当金の増減額 | -185,032 | 14,297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,900 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,414 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,356 | 9,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -273 |
| 受取利息及び配当金 | -16,968 | -13,457 |
| 支払利息 | 5,242 | 12,022 |
| 為替差損益 | -13,487 | -20,002 |
| 持分法による投資損益 | -207,860 | -104,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,418 | 2,470 |
| 固定資産除却損 | 2,423 | 2,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,247 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,967 |
| 会員権評価損 | 6,750 | － |
| その他の損益（△は益） | -433 | 469 |
| 売上債権の増減額 | 954,354 | -1,268,003 |
| たな卸資産の増減額 | -128,665 | 110,932 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,818 | 9,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,617 | 78,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,595 | -533,361 |
| 仕入債務の増減額 | -509,043 | 1,269,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,939 | 25,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,986 | 312,183 |
| 小計 | 1,170,155 | 1,251,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,909 | 22,264 |
| 利息の支払額 | -5,242 | -12,022 |
| 法人税等の支払額 | -71,730 | -185,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,092 | 1,075,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -55,750 | -40,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 70,000 | 56,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,327 | -455,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,275 | 11,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,133 | -57,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,546 | -5,229 |
| 子会社株式の取得による支出 | -51,321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,567,025 |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 350 | 1,992 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,853 | -399,933 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79,641 | 16,306 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,707 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,664 | -20,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,362 | 10,106 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,171 | -454 |
| 預り保証金の受入による収入 | 418 | 317 |
| その他の支出 | -382 | -18 |
| その他の収入 | 4,810 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,299 | -2,451,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,220,896 | 2,516,338 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,169,506 | -2,442,703 |
| 長期借入れによる収入 | 146,389 | 126,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,273 | -73,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -2,472 |
| 配当金の支払額 | -102,561 | -111,872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,460 | -2,083 |
| リース債務の返済による支出 | -19,111 | -96,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -85,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,764 | 8,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,498 | -1,452,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,714,507 | 2,261,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
