ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 765,483 | 1,222,849 |
| 減価償却費 | 220,220 | 197,664 |
| 減損損失 | 30,910 | 5,861 |
| のれん償却額 | 9,487 | 9,487 |
| 負ののれん償却額 | -22,807 | -22,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,951 | -185,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 23,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,037 | 9,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,502 | 1,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,917 | -16,968 |
| 支払利息 | 8,985 | 5,242 |
| 為替差損益（△は益） | 6,570 | -13,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148,713 | -207,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,489 | -2,418 |
| 固定資産除却損 | 1,792 | 2,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,976 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,524 | 3,247 |
| 関係会社株式評価損 | 9,104 | － |
| 会員権評価損 | － | 6,750 |
| その他の損益（△は益） | 6,532 | -433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,323 | 954,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,382 | -128,665 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,870 | 8,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | -76,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,372 | -65,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,396 | -509,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,504 | -27,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 174,748 | -24,986 |
| 小計 | 510,419 | 1,170,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,086 | 18,909 |
| 利息の支払額 | -8,335 | -5,242 |
| 法人税等の支払額 | -40,388 | -71,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,781 | 1,112,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,100 | -55,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,625 | 70,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,596 | -215,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406,152 | 66,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987 | -48,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,981 | -8,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,151 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -69,215 | -51,321 |
| 短期貸付けによる支出 | -540 | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 440 | 350 |
| 長期貸付けによる支出 | -227 | -20,853 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144,791 | 79,641 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,836 | -6,707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,696 | -2,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,952 | 2,362 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,766 | -1,171 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,731 | 418 |
| その他の支出 | -13 | -382 |
| その他の収入 | 1,225 | 4,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 785,108 | -187,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,610,865 | 1,220,896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,438,361 | -1,169,506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 146,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,842 | -74,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -430 |
| 配当金の支払額 | -93,259 | -102,561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,460 |
| リース債務の返済による支出 | -16,988 | -19,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,211 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,465 | 21,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,214 | 945,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,543,794 | 2,769,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,769,009 | 3,714,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
