ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,629 | 765,483 |
| 減価償却費 | 227,936 | 220,220 |
| 減損損失 | 150,000 | 30,910 |
| のれん償却額 | 9,487 | 9,487 |
| 負ののれん償却額 | -22,807 | -22,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -582,542 | -98,951 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,279 | -6,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,365 | -49,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,341 | -18,917 |
| 支払利息 | 21,631 | 8,985 |
| 為替差損益（△は益） | 54,902 | 6,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,721 | -148,713 |
| 債権譲渡損益（△は益） | -14,735 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,280 | 18,489 |
| 固定資産除却損 | 5,981 | 1,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 600 | -67,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,822 | 60,524 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,104 |
| その他の損益（△は益） | 353 | 6,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,118,811 | -437,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,386 | -148,382 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -41,707 | 11,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,792 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,010 | -5,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661,133 | 203,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,040 | -10,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,860 | 174,748 |
| 小計 | -391,605 | 510,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,398 | 22,086 |
| 利息の支払額 | -21,108 | -8,335 |
| 債権の譲渡による収入 | 387,926 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,185 | -40,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 483,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,354 | -66,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,020 | 72,625 |
| 有価証券の取得による支出 | -203,136 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,231 | -66,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,001 | 406,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,855 | -987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,649 | -13,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,803 | 197,151 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -69,215 |
| 短期貸付けによる支出 | -41,300 | -540 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,189 | 440 |
| 長期貸付けによる支出 | -288 | -227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120,696 | 144,791 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,987 | -7,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,124 | 10,952 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,212 | -21,766 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,132 | 1,731 |
| その他の支出 | -50 | -13 |
| その他の収入 | 2,646 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,450 | 785,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,962,014 | 1,610,865 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,452,653 | -2,438,361 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,672 | -103,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -626 |
| 配当金の支払額 | -102,604 | -93,259 |
| リース債務の返済による支出 | -7,680 | -16,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,954 | -1,042,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,229 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,838 | 225,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,280,633 | 2,543,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,543,794 | 2,769,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
